PEP.org.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ЄДРПОУ 35649564
Також відома як ICU, Investment Capital Ukraine
Дата створення 28.01.2008
Поточний стан зареєстровано
Країна Україна
Адреса 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21
Остання зміна профілю: 25 травня 2018 р.

Засновники:

Керівництво:

Зв'язки:

Досьє:

ТОВ "Інвестиційний капітал Україна"  входить до групи компаній "Інвестиційний капітал Україна" (далі -  ICU).  ICU надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.

ТОВ “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна” заснована 28.01.2008. В 2008 році засновником було ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна”.

Засновниками якої на дату заснування були Гонтарев Олег Борисович, Широкорад Євген Володимирович, Кириченко Світлана Павлівна.  

У вересні 2008 року засновниками стали КОМПАНІЯ "AUTONOMY CYPRUS TWO LIMITED", Гонтарев Олег Борисович, Стеценко Констянтин Вікторович, Пасенюк Макар Юрійович.  

AUTONOMY CYPRUS TWO LIMITED належав британському хедж-фонду AUTONOMY CAPITAL - це був інвестор, частка якого в подальшому була викуплена іншими співвласниками.

В 2011 році власником ТОВ “Інвестиційний капітал Україна” та ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна” стало ICU Holdings Limited.

За інформацією, розміщеною на сайті ICU 08.02.2018 року, сумарні активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU виросли за підсумками 2017 року в 2.6 рази, перевищивши 3 млрд грн. За результатами управління пенсійними активами у 2017 році ICU стала лідером на ринку недержавного пенсійного забезпечення. Так, пенсійні активи під управлінням групи зросли на 163% до 406,5 млн грн, а кількість учасників пенсійних фондів перевищила 116 тисяч осіб.

З прес-релізів на сайті ICU, можна прийти до висновку, що група компаній стрімко розвивається та нарощує обсяг активів під управлінням:



В групу компаній ICU, крім ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", входять:

В управлінні групи знаходяться інвестиційні фонди:

В управлінні ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал Україна":

За посиланням в розділах "Піврічна інформація КУА про діяльність ІСІ" та "Проспекти емісії фондів" можна отримати детальну інформацію про зареєстровані фонди.

В управлінні ТОВ "КУА "Спільна Інвест"

В управлінні ICU Investment Management Ltd.

Вищезгаданий фонд CIS Opportunities Fund SPC Ltd. з 09.10.2013 року є власником 100% акцій кіпрського XOMERIC HOLDINGS LIMITED. XOMERIC HOLDINGS LIMITED в свою чергу володіє 37,8% акцій BURGER KING RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - співвласника російского ООО "БУРГЕР РУС".

Головною компанією групи є ICU Holdings Limited.  Акціонерами ICU Holdings Limited є: Макар Пасенюк, Костянтин Стеценко (кожен з яких володіє часткою 41,7095 %), Володимир Демчишин (9,9963 %), акції якого передані в управління, та Олександр Вальчишен (6,5847 %), який очолює аналітичний відділ ICU. Це підтверджується інформацією про структуру власності ПАТ "Банк Авангард".

Співвласницею групи ICU до призначення Головою Національного банку України була Валерія Гонтарева. У 2014-2016 роках вона задекларувала дохід від продажу частки в ICU на рівні 100 млн. грн.

Володимир Демчишин - з 02.12.2014 до 14.04.2016 був Міністром енергетики та вугільної промисловості України, згідно з майновою декларацією за 2017 рік - був членом Наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Олександр Животовський - до призначення у липні 2014 року Головою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, в період з 01.2013 по 07.2014 року працював начальником відділу в ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал Україна".

Голова Національної комісії що здійснює регулювання на ринках енергетики та цінних паперів (станом на квітень 2018 року) Дмитро Вовк також працював у ICU.

Отже, щонайменше четверо вищих державних чиновників, що призначені на посади в період з 2014 року, були вихідцями з ICU.

Станом на 17.06.2014 року частка 22,74% в  ICU Holdings Limited належала Cordova Management Ltd, що в свою чергу на 100% належала Улютіній Г.О. За версією ЗМІ, під Улютіною Г.О. в поданій до Нацбанку звітності малася на увазі Улютіна Галина Олегівна - дружина Юрія Соловйова. Юрій Соловйов - перший заступник голови Правління російського ПАО "ВТБ Банк".


Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті ICU, група компаній неодноразово надавала послуги підприємствам Президента України Петра Порошенка. Зокрема: 

  • у червні 2009 року – ICU було фінансовим радником компанії "Поділля", що входила на той момент до складу UPI Group ("Група "Укрпромінвест") при реструктуризації публічного та приватного боргового портфеля;
  • у травні 2011 року – ICU було фінансовим радником компанії "Рошен" при купівлі кондитерської фабрики "Bonbonetti Choco";
  • в липні 2011 року –ICU було фінансовим радником UPI Group ("Група "Укрпромінвест") при придбанні Interstarch Group;
  • у квітні 2013 року – фінансовим радником ПАТ "Севморзавод" при реструктуризації публічного боргового портфеля.
  • у 2016 році – фінансовий радник при передачі долі Петра Порошенка в корпорації "Рошен" до сліпого трасту. 

В управлінні ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал Україна" знаходиться ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ", бенефіціарним власником якого вказаний Москалевський Вячеслав Олександрович - президент корпорації "Рошен". ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ" володіє, серед іншого, частками в ООО "РошенРус" (м. Липецьк, російська Федерація) та ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія".


ICU є лідером ринку управління активами, торгівлі облігаціями в Україні. Набіль обговорюваними у ЗМІ протягом останніх років були такі угоди ICU:

  1. брокерське обслуговування ПАТ "Аграрний фонд"
  2. брокерське обслуговування Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Akemi Managment Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited;
  3. придбання частки  ПАТ "Вінницяобленерго";
  4. викуп та реструктуризація заборгованості ПАТ "Донецьксталь" (АТ "Глорі" в особі ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал України" викупило заборгованість ПАТ "Донецьксталь" перед російським АТ "Сбербанк", ПАТ "ВТБ Банк" (м. Київ) та ще рядом банків, про що свідчать судові рішення № 1, № 2, № 3) ;
  5. придбання цінних паперів DTEK Finance plc. (про це нижче);
  6. придбання частки ДП «Трансгарант-Україна» (компанія, що здійснює діяльність з організації залізничних перевезень вантажів та здачі в оренду рухомого складу (залізничних вагонів) та входила до складу російської групи FESCO, станом на квітень 2018 року ICU не набуло частку в підприємстві);
  7. участь в організації розміщення облігацій ПАТ "Укрпошта";
  8. обслуговування продажу бізнесу Президента Петра Порошенка (невдале, частка Петра Порошенка в корпорації "Рошен" у розмірі 85% передана в управління "сліпого трасту", ні "Рошен", ні Завод "Ленінська кузня", ні інші компанії Порошенка продані не були).

В серпні 2017 року ICU повідомила, що закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд (ЗНВКІФ) "Відновлення", що входить до складу ICU, вирішив взяти участь в аукціоні із продажу активів банків-банкрутів, що пройде на американському майданчику First Financial Network (FFN). Зокрема, ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна" прийняло рішення про збільшення статутного капіталу ЗНВКІФ "Відновлення" з 4 млн до 5 млрд грн.

Фактично малася на увазі участь в торгах, що будуть проводитись в рамках спільного пілотного проекту Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо реалізації  ТОВ «Дебтекс Україна» та ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» з продажу пулів заставних активів НБУ із залученням ТОВ «Дебтекс Україна» та ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн». Проект запроваджений на підставі рішень Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів №506 («Про окремі питання продажу активів (майна), які знаходяться у заставі національного банку України») та №519 («Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування від 10.02.2017 №506»).

First Financial Network (ФЬОСТ ФАЙНЕНШІАЛ НЕТВОРК, ІНК), зареєстроване в США, є засновником ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн".

20.09.2017 року стало відомо, що Антимонопольний комітет України досліджує залучення Фондом гарантування вкладів фізосіб майданчиків ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" та ТОВ "Дебтекс Україна" до реалізації банківських боргів на суму 13 млрд грн. Антимонопольний комітет України досліджував скаргу про те (станом на осінь 2017 року), що ТОВ «Дебтекс Україна» і ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» були на безконкурсній основі обрані Фондом гарантування для реалізації банківських боргів.

Згадки про компанії з групи ICU в досудових розслідуваннях 

(сформовано на основі інформації Єдиного державного реєстру судових рішень. ICU чи її посадовим особам не повідомлялось про підозру та не пред'являлось жодних обвинувачень в перелічених кримінальних провадженнях):

1) "Облігації ДТЕК"

Станом на березень 2018 року Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження №52017000000000209 від 24.03.2017 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

В справі досліджуються (досліджувались) наступні обставини:

Компанії ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. в 2015-2016 роках купували на Ірландській фондовій біржі єврооблігації DTEK Finance plc.

ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. входять в групу компаній ICU.

В березні 2016 року прийнято Постанову Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) якою затверджено вигідну для групи компаній  DTEK формулу розрахунку ціни на електроенергію - “Роттердам +”.

Суть “Роттердам +” в тому, що у формулу розрахунку вартості електроенергії, яка виробляється тепловими електростанціями, закладено завищену вартість вугілля. Вартість вугілля розраховуються на ціною, діючою на в порту Роттердаму (Нідерланди) + доставка до України.

Формула Роттердам+ створила умови для майбутнього зростання прибутків DTEK.

Після впровадження формули, вартість цінних паперів DTEK Finance plc., які були придбані ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., зросла на 60%.

Є підстави вважати, що існує причинно-наслідковий зв’язок між запровадженням формули Роттердам+ та зростанням вартості єврооблігацій DTEK.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк - колишній працівник ICU.

2) "ОВДП Сергія Курченка"

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області до коштів у сумі 1,3 млрд гривень, що належали зареєстрованим на Кіпрі компаніям Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Akemi Managment Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited була застосована спеціальна конфіскація. Кошти зберігались на рахунках в ПАТ «Ощадбанк» та були доходом від раніше придбаних компаніями облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

На рахунках  Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Akemi Managment Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited  акумулювалися кошти від діяльності злочинного угруповування колишнього Президента Віктора Януковича, зокрема тієї частини злочинного угруповування, що управлялося Сергієм Курченком.

В 2013 році перелічені компанії витратили доходи від злочинної діяльності на купівлю облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП).

ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» було брокером перелічених компаній та укладало на їх замовлення договори купівлі-продажу ОВДП.

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області до коштів на суму 1,3 млрд гривень, що належали Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Akemi Managment Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited була застосована спеціальна конфіскація. Кошти зберігались на рахунках в ПАТ «Ощадбанк» та були доходом від раніше придбаних ОВДП.

Заяви зацікавлених осіб стосовно ситуації:

спростування Валерії Гонтаревої

спростування ТОВ "Інвестиційний капітал Україна"

заява Генеральноїпрокуратури


3) "Маніпулювання на біржі "Перспектива"

Станом на вересень 2017 року Генеральна прокуратура України розслідувала кримінальне провадження №42016000000002914 за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 222-1 КК України (Маніпулювання на фондовому ринку).

Суть справи за версією слідства:

Банки  ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Укргазбанк", ПАТ “Укрексімбанк” продавали належні їм ОВДП на торгах на біржі ПАТ "ФБ "Перспектива" .

На біржі з цими ОВДП послідовно укладалися  договори купівлі-продажу за якими варстість ОВДП зростала. В кінцевому підсумку ОВДП продавались банками з того ж переліку: ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Укргазбанк", ПАТ “Укрексімбанк” за ціною значно вищою первинної. Поведінка учасників торгів мала ознаки маніпулювання фондовим ринком.

Різниця у вартості першого продажу ОВДП банком і останньої його купівлі банком осідала на рахунках посередників-нерезидентів -  "Qhenox Limited", "Clarinso Limited", "Jokres Corporation Limited".

Стверджується, що учасники схеми незаконно заволоділи грошовими коштами державних банків на загальну суму близько 500 млн. грн.

Суть цієї справи описувалась в публікації "Економічної правди" на основі аналітичної записки, отриманої з невідомого джерела.

В ланцюжку посередників також були присутні ТОВ "Інвестиційний капітал України", ТОВ "Центральний брокер", ТОВ “Фондовий актив”, ПАТ “ОТП Банк”.

ТОВ “Фондовий актив” станом на березень 2015 року володів 0,01% акцій ПАТ “Банк Авангард” разом з ICU Holdings Limited.

Станом на 27.11.2014 року власниками ТОВ «Фондовий актив» були ПАТ «РЕБУС Україна», ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», ПАТ «Хіммет».

Станом на квітень 2018 року ТОВ «Фондовий актив» належить сам собі (18%) та Кашпоровій Наталії Олексіївні (також є керівником з 17.09.2015 року).

На сайті Smida щодо ТОВ "Фондовий актив" остання подана звітність датується 2013 роком. Станом на 2013 рік в.о. директора була Мілюшко Олександра Едуардівна. Оксана Едуардівна – ймовірно дочка Голови біржової ради фондової біржі «Перспектива» Мілюшко Едуарда.

27.11.2014 року ТОВ «Фондовий актив» придбало на біржі у Фонду державного майна України 25% ПАТ «Вінницяобленерго». 21.01.2015 року ТОВ «Фондовий актив» продало 24,9996 % акцій ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал України», що володіє цими акціями станом на квітень 2018 року.

Іншою компанією, що брала участь в можливій маніпуляції було ТОВ «Центральний брокер», що належить ПАТ «Ребус Україна». «Ребус Україна», в свою чергу, належить ТОВ «Центральний брокер» та ЗНВКІФ “Форвард”. Усі ці фірми присутні в ланцюжку власників ПАТ «Хіммет».


4) "Аграрний Фонд"

Операція, яка обслуговувалась ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", досліджувались у рамках кримінального провадження  № 42014000000001715 від 22.12.2014 року.

Суть справи в наступному:

29.10.2013 року між ПАТ “Аграрний фонд” (як клієнтом) і ТОВ “Інвестиційний капітал Україна” (як торговцем) укладено договір на брокерське обслуговування. Договір був укладений для продажу ОВДП номінальною вартістю 2 млрд. грн., що належали “Аграрному фонду”.

ПАТ “Брокбізнесбанк” в лютому 2014 року отримав від Національного банку України рефінансування на 2 млрд грн.

12.02.2014 року між  ТОВ “Інвестиційний капітал Україна”, як брокером, та ПАТ “Брокбізнесбанк” укладено договір купівлі-продажу ОВДП “Аграрного фонду” за 2,069 млрд грн. на умовах РЕПО*.

*операція РЕПО - фінансова операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або, на вимогу однієї зі сторін, за заздалегідь обумовленою ціною.

Тоді ж, 12.02.2014 року, було укладено договори зворотнього викупу, за якими “Брокбізнесбанк” був зобов’язаний в травні продати ПАТ “Аграрний фонд” ті ж ОВДП за ціною 2,105 млрд. грн.

Гроші від продажу ОВДП “Аграрний фонд” поклав на рахунок у тому ж “Брокбізнесбанку”, але не встиг ними скористатись, тому що “Брокбізнесбанк” був визнаний неплатоспроможним.

Але договори щодо зворотного викупу ОВДП “Аграрним Фондом” не були виконані.

Натомість, 12.02.2014 року “Брокбізнесбанк” продав ОВДП Національному банку України.

Таким чином, “Аграрному фонду” було завдано збитківу сумі 2 млрд грн.

ПАТ “Аграрний фонд” в подальшому заявляв, що ТОВ “Інвестиційний капітал України” неналежно виконав свої обов’язки брокера, не перевірив фінансову стабільність “Брокбізнесбанку” та не впевнився у можливості фактичного виконання банком взятих на себе зобов`язань, не повідомило ПАТ «Аграрний фонд» про ризики укладення цих договорів.

Суди (№1, №2) стали на сторону ТОВ “Інвестиційний капітал України”.


5) "БГ Банк"

Кримінальне провадження №52016000000000388 від 24.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) розслідувалося Національним антикорупційним бюро України станом на червень 2017 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2014 року між ПАТ “БГ БАНК” та ТОВ “Центральний брокер” (ЄДРПОУ 34560611), яке діяло в інтересах ПАТ «Терра Інвест» (ЄДРПОУ 34497058) як брокер, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ПАТ «БГ Банк» продав:

1) 1700 ОВДП номінальною вартістю 1 700 000 доларів США за 3002,77 грн.

2) 2999 ОВДП вартістю 2 999 000 доларів США за 5297,23 грн.

10.11.2014 вказані облігації через того ж брокера ТОВ «Центральний брокер» продані  ТОВ «Калина Трейд» (ЄДРПОУ 38360124) за 149 500 грн.

13-14.11.2014 ТОВ «Калина Трейд» продало облігації ЗНПІФ "ІК-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна":

  1. 1700 ОВДП загальною номінальною вартістю 1 700 000 доларів США за 25 307 900 грн.;

  2. 2999 ОВДП загальною номінальною вартістю 2 999 000 доларів США за 44 906 906,04 грн.

Кошти, отримані ТОВ «Калина Трейд» від продажу ОВДП ЗНПІФ "ІК-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна", за версією детективів, були незаконно обготівковані та привласненні невстановленими особами із числа службових осіб ПАТ "БГ БАНК".

У відповідь ТОВ “Інвестиційний капітал Україна” заявило, що ICU придбала пакет ОВДП у ПАТ "Розрахунковий центр" (контролюється державою). Тобто, ICU не купувала облігації у ТОВ "Калина трейд" і навіть не підозрювала про його існування

У зв'язку з зазначеними обставинами ТОВ "Інвестиційний капітал України" звинувачувало Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку з тому, що остання незаконно розголосила інформацію про торгівлю ТОВ "Інвестиційний капітал України" облігаціями внутрішньої державної позики, надавши цю інформацію на запит народного депутата. Відповідь була покладена в основу сюжету, що описував механізм виведення коштів з ПАТ "БГ Банк".